엔비디아를 필두로 AI 반도체주들의 강세, 국내증시도 반도체와 바이오 등이 일제히 상승세를 이어가면서 1분기 고른 흐름을 이어온 바 있습니다. 2분기로 들어오면서 상승세가 둔화되는 시점과 맞물려 금리인하 기대감 후퇴, 그리고 중동 불안까지 증시 조정의 빌미가 될 수 있는 내용들도 나오고 있습니다. 증시 조정시 움직이는 대표적인 테마들로 금일 이슈와 주요 종목들을 체크해보도록 하겠습니다.
헷지 관련주 부각 요인
금리인하 기대감 후퇴
미국 경제지표로 인해 경제가 견조하다는 점에서 6월 연준의 금리인하 가능성이 낮아졌습니다. 6월 금리인하 시작 가능성이 50% 미만으로 낮아진 가운데 올해 연준의 기준금리 인하 폭도 연준의 자체 예상 폭인 0.75%p 보다 낮춰잡은 0.65%p로 전망되는 등 금리인하 기대감이 약화된 것이 증시 조정 빌미 중 하나입니다.
중동 확전 우려
시리아 이란 영사관이 이스라엘로부터 폭격당했다는 소식이 나오면서 중동 확전 우려에 국제유가 상승이 있었습니다. 금리인하 기대감 약화에 증시 조정 속에 확전 우려는 추가적으로 시장이 흔들릴 수 있는 빌미가 될 수 있기에 조정 내용 중 하나로 볼 수 있습니다.
국제유가는 80불을 넘어 추가 상승세를 기록하고 있습니다.
헷지 관련주
헷지 관련주는 간단히 증시 조정시 반대로 상승하는 종목들이라고 볼 수 있습니다. 금일 확전 우려 및 유가 상승에 증시는 하락, 반면 유가 및 석유주는 상승한 것처럼 지수 흐름과 반대 종목들입니다. 다만 증시 반등시 이들 종목들은 변동성을 키울 수 있다는 점도 참고해야할 점 입니다.
석유 관련주 : 흥구석유, 한국석유, 중앙에너비스, 한국ANKOR유전
가스 : 지에스이, 대성에너지
곡물 (사료) : 한일사료, 미래생명자원
해운 : 흥아해운, 대한해운, STX그린로지스
금 : 엘컴텍
구리 : 이구산업, 대창, 풍산 등이 대표적인 헷지 관련주들입니다.
주요 헷지 관련주 등락률입니다. 석유주를 중심으로 움직임이 있었습니다.
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