HBM 관련주 삼성전자 엔비디아에 HBM 공급 핵심 수혜주

HBM은 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 크게 끌어올린 것으로 AI칩에 핵심으로 꼽힙니다. 특히 AI와 서버 수요가 늘어나면서 HBM 시장도 덩달아 폭발적인 성장세를 보였고 대표 AI칩 업체인 엔비디아에 HBM을 납품하는 SK하이닉스는 고성장세를 보였습니다. 하지만 삼성전자의 경우 HBM을 엔비디아에 공급하지 못하면서 어려움을 겪어왔지만 조만간 엔비디아 공급 가능성이 거론되면서 반도체주에 훈풍을 불러오고 있습니다.

 

 

삼성전자 HBM 관련 이슈

 

삼성전자 HBM 관련 뉴스

 

삼성전자는 5세대 HBM3E를 엔비디아에 공급하지 못하면서 하이닉스에 밀리는 모습을 보여왔지만 3분기 컨퍼런스 콜에서 4분기 이후 기대감을 가질 수 있는 내용을 발표했습니다. HBM3E 공급과 관련해 주요 고객사 퀄 테스트 과정상 중요한 단계 완료 등 유의미한 진전을 확보했다고 밝혔고 4분기 중 판매 확대가 가능할 것으로 전망했습니다.

삼성전자는 HBM3E 8단과 12단 제품을 AMD 등 고객사에 공급 중인 가운데 퀄 테스트 관련 언급한 주요 고객사는 엔비디아인 것으로 추정됩니다.

엔비디아에 HBM3E 공급시 현재 HBM3E 매출이 3분기엔 10% 초중반 수준이지만 4분기에 매출비중 50%까지 예상하는 등 엔비디아 공급에 성공시 실적 회복의 궤도에 오를 것으로도 기대되고 있습니다.

 

 

HBM 관련주

 

수 많은 중소형 반도체주들이 HBM 관련주로 분류됩니다만 삼성전자의 엔비디아 HBM 공급에 수혜주로 분류되는 삼성전자향 비중이 높은 HBM 관련주들 중심으로 체크해보도록 하겠습니다.

 

1. 와이씨 : HBM 테스터 전문업체로 삼성전자가 주요 고개사입니다. HBM 웨이퍼테스트 장비 개발을 완료했고 삼성전자 HBM 생산능력 확장시 수혜가 기대되는 종목이며 삼성전자 HBM 이슈에 가장 먼저 반응하는 종목이기도 합니다.

 

와이씨 일봉 차트

 

2. 피에스케이홀딩스 : 건식세정 장비 업체이며 HBM 관련해 디스컴 장비를 주요 HBM 메이커들에 납품합니다.

 

피에스케이홀딩스

 

3. 피엠티 : 반도체 테스트 공정에 소요되는 프로브카드를 제조하며 삼성전자용 매출이 대부분을 차지합니다. 피엠티는 시총이 1천억에도 미치지 못하는 작은 종목이기에 비교적 가볍게 움직인다는 특징도 있습니다.

 

피엠티 일봉 차트

 

4. 마이크로투나노 : 반도체 프로브카드 전문업체입니다. 

 

마이크로투나노 일봉 차트

 

5. 네오셈 : 삼성전자에 HBM 테스터 납품을 추진하면서 삼성전자 HBM 관련주로 분류됩니다. CXL 관련주로도 움직였던 종목으로 양쪽 테마의 성격을 가지고 있는 것도 특징입니다.

 

네오셈 일봉 차트

 

6. 엑시콘 : 삼성전자에 반도체 검사장비를 공급한 바 있어 삼성전자 관련 반도체, HBM 관련주로 분류됩니다. 특징으로는 네오셈과 같이 CXL 관련주로 분류된 종목으로 두 종목이 함께 움직이는 성격이 있다는 점 입니다.

 

엑시콘 일봉 차트

 

7. 미래반도체 : 삼성전자 반도체 유통 전문업체입니다.

 

미래반도체 일봉 차트

 

HBM 관련주 마무리

삼성전자 실적발표를 통해 HBM 관련 내용이 나왔고 삼성전자 뿐 아니라 HBM 관련주들이 반응하는 모습을 보였습니다. 삼성전자의 엔비디아에 대한 HBM3E 공급은 오랫동안 기다려왔던 재료인 만큼 실제 공급이 가시화되는 경우 위에서 체크해본 종목들 중심으로 먼저 움직일 수 있다는 점에서 참고해보면 되겠습니다.

물론 위 종목들 외에도 많은 반도체주들이 삼성전자 HBM과 연관성이 있지만 보통 HBM 이슈에 탄력적으로 움직이는 종목들 위주로 체크해본 것이니 이 점은 참고해서 보시면 될 듯 합니다.